Le società di Prop Trading utilizzano l’analisi tecnica?

Le società di prop di Internet e le società di prop trading non sono la stessa entità. In generale, le imprese Prop utilizzano qualsiasi vantaggio commerciale per aumentare i propri profitti. I trader delle Internet Prop Firms sono liberi di condurre le proprie ricerche, detenere posizioni ed eseguire operazioni prima di essere copiati dalla società. Essi trarranno profitto dalla scissione, oltre a trarre profitto dalla copia di back-end. Per ottimizzare i propri algoritmi sui mercati, raccoglieranno quindi tutti i dati raccolti dall’attività dei loro trader. Questo è un grande vantaggio quando si conduce un’attività commerciale. L’importo del conto iniziale che i trader forex ricevono dalle società di prop trading spesso varia da 10.000 a 200.000 dollari per un periodo di valutazione di 1-3 mesi. L’enorme rapporto di leva, che per i prop trader può arrivare fino a 100:1. Con questi rapporti di leva elevati, il trading è interessante per i day trader, che possono generare un reddito giornaliero considerevole con appena 1 o 2 operazioni redditizie al giorno. I prop trader possono basare le loro strategie principali sull’analisi tecnica tradizionale. Ma per le grandi società di trading la strategia potrebbe essere diversa.

Quali sono le strategie utilizzate dalle società di Prop Trading?

Le società di Prop Trading utilizzano una varietà di strategie, purché possano trarne un profitto significativo. Utilizzeranno un diverso tipo di analisi tecnica, nota come Order Flow Trading, invece dell’approccio convenzionale di molti rivenditori. È comune che molte società Prop utilizzino le pratiche HFT, il cui obiettivo principale è quello di utilizzare l'”arbitraggio” per trarre profitto dalle inefficienze nei prezzi delle diverse attività finanziarie. Anche se le grandi società di prop indipendenti ricorrono spesso all’arbitraggio, molti prop trader sanno che è vietato nelle società di prop online. Alcune strategie adottate dalle grandi aziende sono:

Strategia Global Macro: I trader impiegano la strategia Global Macro nelle società di prop trading per raggiungere il successo. Ricercano dati relativi alle condizioni economiche globali. Con questo approccio, sono in grado di “prevedere” in modo intelligente l’impatto sui prezzi. L’utilizzo di questo strumento richiede la ricerca di un’ampia gamma di variabili di mercato, tra cui:

• nazioni in via di sviluppo
• squilibri nel commercio mondiale
• il potere delle diverse valute

Arbitraggio statistico: La ricerca delle differenze di prezzo tra gli asset su diverse borse è un altro modo in cui queste società di investimento traggono profitto. Questa tattica, nota come arbitraggio statistico, prevede che un trader proprietario cerchi le discrepanze di prezzo momentanee tra le varie borse. Sfruttano queste variazioni minime, che molte persone non notano nemmeno, con l’utilizzo di operazioni estremamente rapide.

Le aziende utilizzano il flusso di ordini come parte delle loro strategie di analisi tecnica?

I tipi più comuni di analisi di trading comprendono l’analisi tecnica, l’analisi del sentiment e l’analisi fondamentale. Un tipo di strategia di trading utilizzata dai trader sui mercati che incorpora tutte e tre le analisi sopra citate è il cosiddetto order flow trading. I trader utilizzano uno strumento noto come Depth-of-Market, chiamato anche DOM, per negoziare il flusso di ordini. Su questo “DOM” i trader possono vedere tutti gli ordini sul mercato e possono anche piazzare operazioni. Che cos’è dunque il Flusso degli ordini nel dettaglio? Come suggerisce il nome, il flusso di ordini si riferisce fondamentalmente allo scambio di ordini che avviene sul mercato. I prop trader impiegano in genere tecniche di trading che richiedono un’attività frequente. Il motivo per cui sono in grado di farlo è il volume complessivo della società Big Prop, che consente loro di negoziare commissioni estremamente basse. I commercianti al dettaglio non sono in grado di ottenerlo. Possono passare l’intera giornata davanti allo schermo e piazzare e annullare offerte in pochi minuti, a volte anche in pochi secondi.