¿Utilizan las empresas de Prop Trading el análisis técnico?

Las empresas de props en Internet y las empresas de prop trading no son la misma entidad. En general, las empresas de Prop aprovecharán cualquier ventaja comercial que puedan para aumentar sus beneficios. Los operadores de Internet Prop Firms son libres de llevar a cabo su propia investigación, mantener posiciones y ejecutar operaciones antes de ser copiados por la empresa. Se beneficiarán de la división, además, se beneficiarán de la copia de back-end. Para optimizar sus propios algoritmos en los mercados, recopilarán todos los datos que hayan recogido de la actividad de sus operadores. Esto supone una gran ventaja a la hora de dirigir una empresa comercial. El importe inicial de la cuenta que los operadores de divisas reciben de las empresas de prop trading suele oscilar entre 10.000 y 200.000 dólares para el periodo de evaluación de 1 a 3 meses. El enorme ratio de apalancamiento, que para los prop traders puede llegar hasta 100:1. Con estos elevados coeficientes de apalancamiento, las operaciones resultan atractivas para los operadores diarios, ya que pueden generar unos ingresos diarios considerables con tan sólo 1 ó 2 operaciones rentables al día. Los operadores de props pueden basar sus estrategias principales en el análisis técnico tradicional. Pero para las grandes empresas comerciales, la estrategia puede ser diferente.

¿Cuáles son las estrategias que utilizan las empresas de Prop Trading?

Las empresas de Prop Trading utilizan diversas estrategias siempre que puedan obtener beneficios significativos de ellas. Utilizarán un tipo diferente de análisis técnico conocido como Order Flow Trading en lugar del enfoque convencional que tienen muchos minoristas. Su principal objetivo es utilizar el «arbitraje» para ganar dinero a partir de las ineficiencias en la fijación de precios de los distintos activos financieros. Aunque las grandes empresas independientes de utilería emplean con frecuencia el arbitraje, muchos operadores de utilería saben que está prohibido en las empresas de utilería en línea. Algunas estrategias que adoptan las grandes empresas son:

Estrategia Global Macro: Los operadores emplean la estrategia Global Macro en empresas de prop trading para alcanzar el éxito. Investigan datos relativos a la situación económica mundial. Con este planteamiento, son capaces de «predecir» de forma inteligente cómo afectará a los precios. Para ello es necesario investigar una amplia gama de variables del mercado, entre ellas:

• países en desarrollo
• desequilibrios en el comercio mundial
• el poder de las distintas monedas

Arbitraje estadístico: La búsqueda de diferencias de precios entre activos en varias bolsas es otra forma de obtener beneficios de estas empresas de utilería. Esta táctica, conocida como arbitraje estadístico, consiste en que un operador por cuenta propia busque discrepancias momentáneas de precios en varias bolsas. Aprovechan estas variaciones diminutas, que mucha gente ni siquiera nota, con el uso de operaciones extremadamente rápidas.

¿Utilizan las empresas el flujo de órdenes como parte de sus estrategias de análisis técnico?

Los tipos más comunes de análisis comercial incluyen el análisis técnico, el análisis de sentimiento y el análisis fundamental. Un tipo de estrategia de negociación utilizado por los operadores en los mercados que incorpora los tres análisis mencionados se denomina negociación de flujo de órdenes. Los operadores utilizan una herramienta conocida como Profundidad de Mercado, también llamada DOM, para operar con el Flujo de Órdenes. En este «DOM» Prop los operadores pueden ver todas las órdenes en el mercado y también pueden colocar operaciones aquí. ¿En qué consiste el flujo de pedidos? Como su nombre indica, el flujo de órdenes se refiere fundamentalmente al intercambio de órdenes que se produce en el mercado. Los prop traders suelen emplear técnicas de negociación que exigen operar con frecuencia. Y la razón por la que pueden hacerlo es el volumen total de la empresa Big Prop, que les permite negociar comisiones extremadamente bajas. Los comerciantes minoristas no pueden obtenerlo. Pueden pasarse todo el día delante de su pantalla y colocar y cancelar ofertas en cuestión de minutos, a veces incluso de segundos.