I prop trader si preparano per un grande anno in avanti.

Con molti analisti che prevedono un aumento della volatilità e dell’incertezza a seguito degli eventi globali in corso, tra cui tensioni geopolitiche, preoccupazioni sull’inflazione e interruzioni delle catene di approvvigionamento, il 2023 si sta configurando come un anno critico per i mercati finanziari. I prop trader si stanno preparando per quello che sembra essere un anno difficile ma potenzialmente di successo; secondo il rapporto più recente di Acuiti Proprietary Trading Management Insight Report, le società di trading proprietario stanno aumentando i loro budget di investimento. L’analisi ha indicato che il 68% delle società rappresentate nella rete prevedeva budget di investimento in tecnologia sopra la media per il 2023, secondo un sondaggio trimestrale della rete di esperti di trading proprietario di Acuiti, un gruppo di oltre 100 alti dirigenti del trading proprietario. Il 25% dei sondati ha dichiarato che il loro budget sarà molto più alto della media nazionale. Questo aumento degli investimenti in tecnologia è principalmente destinato a ridurre la latenza sui mercati attuali, sottolineando l’importanza crescente della velocità durante periodi di condizioni di mercato instabili e di scarsità di liquidità. Gli investimenti sono anche concentrati nell’area della connettività verso nuovi mercati. “I trader considerano l’ottimizzazione della latenza come una necessità in tempi erratici. Il trading veloce non è mai stato così cruciale”, secondo Aleksey Larichev, co-fondatore e direttore generale della società di rete a bassa latenza Avelacom, che ha collaborato con Acuiti per creare la ricerca.

Cosa stanno anche pianificando di fare le società di prop trading nel 2023?

Anche le società di prop trading intendono assumere più personale; quasi il 80% dei sondati ha detto di prevederlo per il 2023. Le due questioni della scarsità di lavoratori e dell’inflazione salariale identificate nei risultati del trimestre precedente sono previste peggiorare a causa di questa azione. Secondo il rapporto, maggiori investimenti stanno avvenendo in un momento in cui le tensioni geopolitiche ed economiche continuano a avere un impatto negativo sui mercati internazionali. Questo potrebbe essere un anno di successo per i trader proprietari, che spesso traggono profitto dalla volatilità del mercato. In totale, il 73% della rete si aspetta che il 2023 sia un anno sopra la media per il commercio, e oltre un quinto dei sondati crede che la propria azienda si comporterà significativamente meglio del solito. Il fondatore di Acuiti, Will Mitting, ha detto: “Le società di trading private svolgono un ruolo cruciale nel fornire liquidità in mercati estremamente volatili. La probabilità di una forte performance aziendale nel 2019 significa che la volatilità del mercato globale osservata nel 2022 probabilmente persisterebbe nel 2019. Le aziende investono per rimanere competitive. Tuttavia, non saranno immuni all’aumento dei costi di gestione dell’attività, in particolare nell’ambito della retribuzione, dove la mancanza di lavoratori qualificati in molti paesi sta facendo aumentare significativamente i salari”.

È difficile essere un prop trader nel 2023?

La risposta breve è che probabilmente sarà difficile essere un trader proprietario nel 2023. I trader proprietari dovranno essere pronti a navigare in un ambiente in rapido cambiamento e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato perché ci si aspetta che i mercati siano molto imprevedibili. Ecco alcune delle principali difficoltà che i trader proprietari avranno probabilmente nel 2023:

• Incertezza di mercato: si prevede che il 2023 sia un anno di maggiore imprevedibilità di mercato a causa dell’incertezza e dell’instabilità economica continua. I trader proprietari dovranno essere pronti ad affrontare queste condizioni di mercato imprevedibili e modificare i loro metodi di trading se necessario.
• Rischi geopolitici: i mercati finanziari sono suscettibili ai rischi geopolitici come le dispute commerciali, l’instabilità politica e le guerre armate. I trader proprietari devono tenersi aggiornati sugli sviluppi geopolitici e essere pronti a modificare i loro piani di trading se necessario.
• Monitoraggio regolamentare: i trader proprietari sono sotto monitoraggio e obblighi regolamentari, il che rappresenta un pericolo per la conformità e potrebbe portare a conseguenze legali. I mercati finanziari saranno probabilmente sottoposti a ulteriore scrutinio regolamentare nel 2023, il che potrebbe presentare ulteriori difficoltà per i trader proprietari.
• Tecnologia in evoluzione: la tecnologia si sta sviluppando rapidamente, quindi per rimanere competitivi, i trader dovranno rimanere al passo con gli ultimi sviluppi. Per fare ciò, potrebbero ottimizzare le loro tattiche di trading utilizzando tecnologie di trading all’avanguardia come algoritmi e intelligenza artificiale.

Come dovrebbero prepararsi i prop trader alle nuove condizioni di mercato del 2023?

Dati i livelli elevati di imprevedibilità e volatilità nei mercati, i trader proprietari devono essere pronti a manovrare in un ambiente dinamico e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. I trader proprietari potrebbero utilizzare i seguenti metodi e strategie per prepararsi per un anno impegnativo:

• Rimani al corrente degli sviluppi e delle tendenze di mercato: i trader proprietari devono rimanere al corrente degli sviluppi e delle tendenze di mercato per prendere decisioni di trading sagge. Per farlo, è necessario leggere notizie nazionali e internazionali, statistiche economiche ed eventi legati al mercato. Per trovare opportunità di profitto promettenti, i trader proprietari dovrebbero anche guardare ai trend e ai pattern storici di mercato.
• Crea un piano di trading completo: i trader proprietari possono gestire meglio i loro rischi e aumentare le loro possibilità di successo creando un piano di trading completo. Ciò comporta stabilire obiettivi specifici, piani di gestione del rischio e regole di trading. I trader proprietari dovrebbero valutare frequentemente le loro strategie di trading per assicurarsi che siano ancora applicabili ed efficienti nell’attuale ambiente di mercato.

Lavora insieme a mentori esperti: le società di trading proprietario spesso offrono ai loro trader l’accesso a mentori esperti che possono offrire orientamento e aiuto. I trader proprietari possono beneficiare della loro esperienza e ottenere importanti conoscenze sulle tendenze di mercato e sui metodi di trading lavorando insieme a mentori esperti.